为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

最近一段时间，全球铁矿石价格确实一直在不断下跌，在铁矿石不断下跌的背景下，最难过的当属澳大利亚。

进入2020年之后，受到疫情，全球流动性泛滥等多种因素的影响，全球大宗商品价格都出现了不同程度的上涨，其中铁矿石价格上涨是非常明显的。

我们以普氏62铁矿石指数为例，在2020年2月中旬的时候，全球铁矿石的价格还只有92美元左右每吨，但从2020年5月份开始，全球铁矿石就开始一路不断上升，到了2021年5月中旬的时候，全球铁矿石一度飘到230美元每吨。

不过从2021年5月下旬开始，全球铁矿石有小幅度的下跌，随后在6月份到7月份这段时间又开始有所上涨。

但是从2021年7月20号之后，全球铁矿石价格就开始迅速下跌，到8月24号的时候，一度下跌到153.3美元左右，这个价格也是最近三个月以来的最大跌幅。

不过从8月25日开始，铁矿石价格又有上涨的趋势，但我觉得这只不过是“回光返照”的一种表现，从目前全球铁矿石市场的实际表现来看，我觉得未来全球铁矿石价格下跌将是一个不可避免的趋势。

对于过去一段时间全球铁矿石价格暴涨，这里面有多方面的原因，既有市场需求回暖，特别是中国对铁矿石需求回暖的影响，也有全球资本流动性泛滥的影响。

特别是在2020年3月下旬之后，美联储正式开启了无限的QE政策，向市场释放了大量的流动性，一年多时间累计释放的流动性就达到几万亿美元，在美元流动性泛滥的情况下，全球各种资产价格都出现了暴不同程度的上涨。

而这种上涨的背后，其实是市场的钱多，各大资本手里的钱没地方投，所以才将钱投入到各种原材料产品以及矿产品期货当中，结果导致全球各种矿产品期货指数不断飙升。

但是最近一段时间全球经济逐渐恢复，预计2020年全球整体GDP增速将达到5%以上，在这种背景下，全球很多国家都面临通胀压力，特别是对美国来说更是如此。

在美国释放大量流动性的背景下，美国物价不断上涨，有机构预计到2021年末，美国的CPI指数有可能上涨到5%左右，这是比较高的一个水平。

面对不断上升的通胀压力，最近一段时间美国也开始收紧银根，采取更加稳健的货币政策，而不是继续向市场释放流动性。而且按照目前美国通胀压力以及经济恢复情况，不排除未来美联储还有可能采取加息。

当然除了美联储之外，实际上全球有不少国家从2021到现在已经开始进行加息了，未来全球的流动性将会进一步收紧，在这种背景下，全球大宗商品的价格都有可能出现下跌，铁矿石也不能幸免。

另外除了全球流动性收紧之外，中国对铁矿石的一些态度也对铁矿石价格下跌产生了直接的影响。

一方面是中国加强对铁矿石涨价的监管力度。

实际上从2021年5月份开始，中国就开始着手对铁矿石不正常的涨价开始进行整顿。

比如5月19日，国务院常务会议召开，会议主题为“部署大宗商品保供稳价工作”；会议强调要重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，保障大宗商品供给，遏制其价格的不合理上涨。

具体措施包括3点：一是“多管齐下”，加强供需双向调节，落实提高部分钢材出口关税等政策，保障国内市场供应；二是加强市场监督，加强期货现货市场联动监管，并适时采取针对性措施；三是保持货币政策、人民币汇率基本稳定，合理引导市场预期。

到了6月21日，国家发改委价格司和市场监督管理总局对北京铁矿石交易中心进行调研，召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品报价稳供工作，鼓励市场依法合规交易，同时密切关注现货价格，排查违规交易和恶意炒作等行为，市场情绪紊乱，铁矿石随机大跌。

在发改委这次调研之后，铁矿石价格开始有平稳的一个阶段，然后进入7月份之后更是迅速下跌。

另一方面是中国对钢铁产能的限制。

中国作为全球粗钢产量最大的国家，每年的粗钢产量都非常庞大，市场需求量也非常庞大。

但是粗钢产量越大，对能源的消耗越大，对环境的污染越多，而前段时间我国已经召开了相关的会议部署碳中和相关计划，而且在7月16日，全国碳排放权市场已经正式开启。

在碳排放交易正式启动之后，各大企业在碳排放方面都会有严格的限制，如果超过了一定的指标，要么你向别的企业购买，要么只能缩小产能。

而且在碳排放权交易出来之后，全国钢铁工业协会也要求对全国钢铁产能进行限制，很多钢铁企业也纷纷表态将控制产能。

受此影响，大家对铁矿石需求预期下降，对应的铁矿石价格也有了明显的下降。

前面我们也提到了铁矿石下跌受伤最大的当属澳大利亚，因为铁矿石出口对于澳大利亚来说太重要了。

那铁矿石出口对澳大利亚到底有多重要？我们来看一组数据。

2020年全球铁矿石出口量约为15.14亿吨，而澳大利亚铁矿石出口就达到8.7亿吨，占全球出口量的比重达到57.5%。

而澳大利亚这些铁矿石出口当中60%以上都出口到中国，比如2020年中国进口铁矿石11.7亿吨，其中自澳大利亚进口7.317亿吨。

正因为中国从澳大利亚进口的铁矿石非常庞大，铁矿石也成为澳大利亚贸易顺差的主要来源。

比如2020年中国跟澳大利亚贸易往来达到1.17万亿元，其中中国对澳大利亚出口3702.3亿元，自澳大利亚进口7963.5亿元，相当于澳大利亚对中国贸易出口顺差达到4261.2亿元，这里面有很多都是由铁矿石贡献的。

比如根据中国钢铁协会公布的数据显示，2020年中国自澳大利亚进口的铁矿石均价达到101.7亿美元每吨，由此推断2020年中国从澳大利亚进口的铁矿石金额高达744亿美元左右。

而目前澳大利亚每吨铁矿石的开采成本也只不过是20美元左右，这意味着澳大利亚去年从中国赚取的铁矿石利润就可以达到600亿美元左右。

由此可见，铁矿石出口对澳大利亚来说是多么的重要，它贡献了澳大利亚大部分的贸易顺差。

所以铁矿石价格下跌之后，澳大利亚贸易顺差也会相应地跟着下跌。

不过从目前全球铁矿石的价格来看，仍然处于一个高位，目前全球铁矿石价格仍然维持在160美元左右，这个跟2020年初92美元相比，仍然处于比较高的位置，即便价格下跌了，澳大利亚仍然有很大的利润空间，所以他们可能感觉不到痛，顶多是钱少赚了一些。

如果未来全球铁矿石价格进一步下跌，比如下跌到90美元左右，这意味着澳大利亚铁矿石利润将会大幅减少，对应着他们的贸易顺差也会迅速减少，这才能让他们感到疼痛。

为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

其实对澳大利亚来说是好事，教他们重新做人！

我大学学的是地质，虽然现在不干这个行业了但是对中国的矿产有些了解。世界上选矿技术最先进的国家就是我国，为什么呢？因为我们国家贫矿多富矿少，不得不发展选矿技术，就以铁矿为例，我们国家20%多的含量就定义为矿了，要经过选矿才能进炉炼钢；而铁矿大国巴西和澳大利亚的铁矿品位高到几乎可以直接进炉炼钢。

世界产钢总量也不过1900百万吨，中国占比超过一半

并且之前澳大利亚铁矿价格特别高，高到200多美金一吨，现在是140美金一吨。

虽然我们比较依赖澳大利亚的铁矿，但是现在我们出台了钢铁政策，我们也不太吃亏。

首先取消了很多钢材的出口关税，甚至是开始征收关税，就等于把澳大利亚的涨价转移到最终国家了。

其次我们在去产能，转型附加值更高的高端钢材，比如太原钢铁的手撕钢，可能一吨的利润就等于普通钢材的几百上千吨吨。

0.02毫米的手撕钢

再次，钢铁是污染、耗能大户，就以目前我们的环境政策来说，少生产钢铁，也没什么问题，反而是有力的。

放心，我们自己用的钢铁完全不用担心，这么巨大的产能，即使砍掉一半，自己用也是绰绰有余。

因为现在世界范围的疫情扩散，所以很多国家的经济都不是特别好，因为都会出台很多刺激经济的政策，比如美国就要投资几万亿大搞基建，那么我们钢产量占了世界的一半还多。

我们现在已经开始对钢材涨价，可能力度要比澳大利亚涨的那些价格高多了，当然调整钢铁出口价格，也是为了不接受美国印出来的无数美元，为他们的经济问题买单。

美国废弃钢铁厂

那么会不会有其他国家大建钢铁厂呢？有这种可能，但是远水解不了近渴，同时呢，他们也没有我们国家的钢铁技术，就是说他们就算减出来厂子，可能在国际市场上也竞争不过我们。

最终的结果都是逼迫原材料降价，就是说澳大利亚的铁矿石以后还会继续跌下去。

澳大利亚是发达国家，人均月收入超过两万美金，但是澳大利亚的经济结构中，65%GDP来源于服务业和金融业，13.5%来源于矿业，11%来源于制造业，2%来源于农业，9.5%来源于房地产。

如果减少了矿产等外汇收入，那么金融、服务就是泡沫，经济体系甚至可能垮台，要想再重新建立就难了。

澳大利亚的铁矿是真的好

虽然，澳大利亚给我们找茬是因为充当美国的小弟，但是就以美国唯利是图本性，在澳大利亚出现危机的时候并不会出手援助，最终吞下恶果的还是澳大利亚自己。

现在我们在涨价、在降产能，但是我们产出来的钢铁满足自己用是完全没问题，反而是除了中国以外的发展都会因为钢铁价格和产能等因素而放缓，敌退我进，对我们是大大的利好。现在原料那么贵，我们治理环境，提高关税，同时适量减少产量，堵住你们指责我们钢铁倾销、环境污染的嘴。

美丽中国，绿水青山就是金山银山

所以，我个人认为，澳大利亚的铁矿暴跌才是刚刚开始，因为经济的下行，虽然他们手里有矿，但是会慢慢失去议价权，甚至把自己从发达国家的行列中拉下来都有可能。也算给自己上了一课，涨涨记性，知道以后该怎么做事做人。

为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

澳大利亚铁矿石暴跌是咎由自取，这对澳大利亚经济发展是致命的打击。

澳大利亚的铁矿石品质好，出钢率高，而中国是需要大量铁矿石的国家。本来两个国家可以好好合作做生意发大财，对两国经济的发展和人民生活水平的提高起到关健性的作用。

但是，澳大利亚一边靠中国发财一边极端反华，在新疆问题上，在香港问题上跟着美国一起打压中国，这让中国很不爽，中国决定不能再惯着他，好好教训他一下。

于是，中国调整了经济战略，不再进口那么多的澳大利亚铁矿石，造成澳大利亚铁矿石价格严重暴跌。

铁矿石是澳大利亚的经济支柱产业，由于中国对它的制裁，这让澳大利亚的经济遭到沉重打击，本来他们是天天吃肉的，现在只能喝汤了。

所以，现在澳大利亚很着急，天天哭着喊着要和中国对话，目的是求着中国继续买他们的铁矿石，但是中国没有回应，这让澳大利亚欲哭无泪。

澳大利亚中既想发中国的财又要砸中国的锅，你这不是咎由自取是什么？不狠狠的教训他们一下，他们还以为中国这只温顺的兔子，可以任由他们摆弄玩耍。

另外还有一个原因就是中国买澳大利亚的铁矿石，本来是靠中国吃饭的，澳方却不好好与中国配合，铁矿石天天涨价，抬高了中国的钢铁生产成本，这让中澳的铁矿石生意实在做不下去了，不得不做出决定，不再买那么多澳大利亚的铁矿石了。

有人会问，我们不买澳大利亚的铁矿石，会不会对我国经济建设造成影响？不会的，我们减少的只是对国外钢铁的出口量，我们首先保障的是对我们自己国家的钢铁需求。这就是由中国提出的中国经济由国际大循环转向国内大循环，首先保障中国的经济需要，发展好中国的经济，以满足中国人民日益提高的幸福生活的需求。

为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

澳洲四大铁矿的离岸平均成本价为22美元。澳洲到中国主要港口的平均运费不超过20美元。澳州标准的61.5%的赤铁矿到中国的到岸价一个多月内从最高的每吨230美元跌到不到140美元，利润减了不少，但还是赚大钱，属于暴利。

为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

我国本身也是一个能源蓄藏丰富的国家，象石油煤炭铁矿石等等，其存蓄量和开操採量基本能够维持日常所需。

但虽着改革开放的飞速发展，我国的制造生产业不提升，产品也走出国门，进入了世界各国，且贸易量呈不断上升趋势，产品也深受欢迎；与之相对应的原材料需求量也大副增涨，特别是铁矿石的需求量，出现较大缺口。这样，铁矿石生产大国澳大利亚自然就成为了输出大国，且价格一直居高不下。澳大利亚供应商，在出口品中也赚得了锅满盆满。

中国是钢铁生产和利用大国，在国际市场上起到决定性的作用；铁矿石的价格，自然也会随中国的销量而起伏。

近年来，我国钢铁生产采取了去产能方式，大副削减年产量，减少因钢铁生产造成的污染，向少污染高质量的优质产品进军。铁矿石的需求量也随之暴跌，价格也出现悬崖式跌落；由高峰时的一千多元，跌到到现在的六七百元，仍然无人问津。

最近有消息称，因为价格暴跌，澳大利亚铁矿石运输船队仍漂泊在海上；中国不需要，其他国家更是无力消化。

澳大利亚就是老百姓口中那属驴的：牵着不走，打着倒退的货。这矿石再没人要，也只能填海啦，这也是他咎由自取的必然结果。

为什么铁矿石价格暴跌，这对澳大利亚意味着什么？

铁矿石价格继上几个月猛涨之后，首次出现暴跌30%，大量铁矿石库存积压在物流港口，澳方已经发出警报，后续市场中国可能整体需求减少。澳方的损失应该以千亿计算，即使在2019年澳洲出口创收利润的80%来自于中国，而其他包括日本在内的盟国在铁矿石进口方面加起来接近中国进口额的三分之一。

我们可以这样来捋一捋全球钢铁供应链的逻辑:澳洲是铁矿石原料供应商，中国是钢铁制造大国，而美国这些消费大国需要进口钢材搞他们的新基建。

本来作为全球唯一完全恢复的钢铁供应链国家，订单量一直在猛增，没想到的是上游原材料价格商蹭火打劫，抵消了我们收入上涨的收益。原因在于美国大肆印钞，通过印钞之后大肆流入大宗商品的期货市场，极大拉高原材料价格。更没想到的是，国家在碳中和战略下主动开始限电，对钢厂要求限产，在保证内需的情况下，呼吁不接外国人的单，这样钢材主动限产又抢回来我们的主动权。